SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T, eller Standard Audit File-Tax, er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Her viser vi deg hvordan du setter dette opp i Visma Business og hvordan det eksporteres til Altinn.
Formatet kan kun settes opp til nyere versjoner av Visma Business. Vi anbefaling at du er på versjon 13.10 eller nyere. Fra versjon 13.10 kan man importere SAF-T standardkonti til vbsys., filen Standard_account.txt finnes i mappen Nor.Int.
I versjon 14.01 er det gjort en liten forbedring dersom man fører regnskap med mva-kompensasjon. Det markeres nå på avgiftskoden i SAF-T-filen dersom den er brukt til å føre mva.kompensasjon. Dette er ikke et obligatorisk felt i formatet.
På hovedbokskonti bruker du behandling «Angi standardkonto» for å få et forslag til mapping mot 2- eller 4-sifret kode. Hva man velger her er det ingen reguleringer på. Er man relativt standardisert, er det nærliggende å gå for 4-sifret. Har man en mer spesialisert kontoplan er kanskje 2-sifret bedre.
Om ønskelig kan man enkelt kjøre på nytt, enten ved å kjøre behandlingen med valget «Overskriv alle felt», eller slette innholdet i feltet «SAF-T kontonr», lagre, og deretter kjøre behandling med valget «Fyll ut tomme felt»
Oppsett i VB
Dersom feltet Altinn-sti i tabellen Systemopplysninger er utfylt, vil XML-filen for «SAF-T» bli opprettet på område [Altinn path]FnnnnAltinn. Hivs ikke vil filen bli opprettet under standardområde C:ProgramdataVismaDataFnnnnAltinn
Eksport
Eksporterer standard revisjonsfil for skatt (SAF-T), for markerte bedrifter.
Før man begynner må følgende felter være utfylt i tabellen Bedriftsopplysninger for at rutinen skal kunne kjøres:
- nr
- Postnr
- Poststed
- Regnskapsfører navn
- Tlefonnr
- Valutranr
Rutinen vil opprett en XML-fil på «SAF-T» -format. Denne filen kan deretter lastes opp i Altinn portal
Prosedyre:
- Plasser markøren på den raden eller radene i tabellen bedrift som man vil behandle.
- Velg behandling, klikk på Eksport SAF-T
- Angi de ulike parameterne i dialogboksen Eksporter SAF-T
Fra (F.o.m dato for transaksjoner som skal eksporteres)
Til (T.o.m dato for transaksjoner som skal eksporteres)
Kunder uten inngående eller utgående balanse
Leverandører uten inngående eller utgående balanse
Ansvarsenheter uten transaksjoner
Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne
Artikkelen er skrevet av vår Seniorrådgiver Carlos Vasquez.
