Artikkelen er skrevet av Trine Pettersen, Teamleder Visma.net
I Visma.net ERP blir udisponert resultat i et årsoppgjør balansert i rapporter ved hjelp av systemkontoer, og ved disponering av overskudd/underskudd nulles kontoene automatisk. Det er viktig å ha kjennskap til disse og hvordan dette blir håndtert.
Årsoppgjør: Ved avslutning er følgende punkter viktig å gjennomgå:
- Kontroller at periodiseringsplaner og repeterende transaksjoner er kjørt
- Kontroller at alle avskrivninger for året er kjørt
- Kontroller at du ikke har uoppdaterte dokumenter
- Kontroller at mva-terminer er avsluttet og at rapporter er sendt inn
- Avstem regnskapet og korriger eventuelt avvik
- Disponer årsresultatet
- Avslutt regnskapsåret
- Hvis det ikke allerede er gjort, så husk å opprett nytt regnskapsår og generer perioder. Det kan samtidig gjøres for flere år fremover, så er det i boks 😊
Dersom det fortsatt skulle dukke opp noen utfordringer rundt årsavslutningen så kan det skyldes følgende problemstillinger:
- En har foretatt tilleggsposteringer etter årsdisposisjon
- Det er bokført direkte på systemkontoene (2070/2090)
- Direkte bokføringer vil ikke håndteres av automatikken, sjekk at det ikke er gjort
- Må unngås
- Systemkontoene er satt til inaktive i kontoplan
- Aktivere kontoene
- Regenerer hovedbokssaldo
For mer info se webinaret til Visma som du finner på Visma Community
Eller kan du finne hjelp via in-app i Visma.net ERP. Klikk på spørsmålstegnet øverst i høyre hjørne når du står inne i Visma.net ERP. Søk på Årsavslutning, og du kommer videre til brukertips og webinar.
Skulle du ønske ytterligere bistand så ikke nøl med å ta kontakt. En av våre dyktige konsulenter kan ta deg igjennom årsavslutningen. Ta kontakt med oss på epost support@abacus-it.no eller telefon 40001850 for nærmere avtale.
