Et eksempel på bruk av dette kan være om fakturaen til en kunde var på 1001,23 mens kunden kun betalte inn 1000. Kunden vil jo da ha en åpen post på kr. 1,23, men denne ønsker du kanskje å føre bort elle øreavrunde. Rutinen vil automatisk føre 1,23 mot reskontroen, kjede mot posten, og føre mot kontoen du har spesifisert i hovedbokskonto feltet.
Du finner denne muligheten under Rutiner | Satsvise rutiner | Regnskap |
Her finner du Øreavrunde kundereskontro og Øreavrunde lev. reskontro
- Beløpsgrense: Kun poster med beløp +/- inntil denne verdien vil behandles. (Tallet oppgis i kroner)
- Hovedbokskonto: Hvilken konto motføringen skal føres på.
- Bilagsart: Hvilken bilagsart som skal benyttes ved føringen. Alle disse feltene må fylles ut.
- Kun poster med kjede: Ved å krysse av her vil systemet kun føre bort poster som er del av en kjede. Det vil si si fakturaer som er kjedet sammen med en innbetaling eller kreditnota. Uten dette krysset ville systemet også ført bort for eksempel en ubetalt faktura, om summen på denne var mindre enn hva du har satt som beløpsgrense.
Oppdater bunten direkte i regnskapet: Ved å krysse av her oppdateres bunten automatisk. Uten kryss vil den genererte bunten legge seg i buntregisteret, og du har mulighet til å gå inn på bunten og kontrollere eventuelt endre.
Merk: Det er veldig viktig at du oppdaterer bunten som blir generert (eventuelt sletter den) før du eventuelt kjører rutinen på nytt.
Vi anbefaler også rutinen for å kjede kunde og leverandørposter.
Du kan lese mer om oss her.
